סקירת מדדים 31.3.2012

סקירת מדדים 31.3.2012

חג שמח ופסח כשר לכל בית ישראל

ת"א 25 יומי –

בסקירה בשבוע שעבר התייחסתי לשתי נקודות במעו"ף: 1100 הנקודה בה הגיעו הקונים ודחפו למעלה ומנגד נקודת 1120 שהיוותה עצירה ובה נכנסו נכון לשבוע הקודם המוכרים כמו כן התייחסתי למהלך פריצה\שבירה שיניב כ 40 נקודות בתאם לתנועה ברגע שאחת מהנקודות הללו תיפרץ\תישבר. ואכן 1120 נפרצה והמדד טיפס עד 1159 ומשם לקראת הפקיעה חזר חזרה ל 1140 ובהמשך עד סוף יום חמישי חזרנו לנקודת הפריצה.
בשלב הזה המדד "רוכב" על קווי ההתנגדות שהפכו לקווי תמיכה (אלכסון אדום)ב 1120 כאשר ירידה מרמה זו תחזיר את המדד ל1100 ובהמשך עד 1080 ואילו במידה ו 1120 תשמש כנקודת תמיכה חדשה אנו צפויים למהלך עד 1182 ובהמשך עד 1200.

בנקים שבועי –
הבנקים השבוע ניסו לפרוץ את נקודת ההתנגדות ב 1020 אך חזרו לסגור מתחתיה ואף חזרו לתוך טווח הדשדוש 980-1000. על פניו בהתייחס לגרף מדד הבנקים במומנטום שלילי ורק פריצה והתבססות מעל 1020 תבטל את המומנטום ותהפוך אותו לחיובי עם יעד ראשון ב 1100. מנגד שבירת 980 והיעד הראשון 900.

חוזים עתידיים S&P יומי –

החוזים טיפסו עד 1420 ומיד חזרו לבחון את נקודת התמיכה בקו תמיכה אלכסוני (קו אדום) וכעת מדשדשים בטווח של 1410-12 ל 1388-90. כעת לאחר בדיקת התמיכה הם בשלים להמשך המהלך עם יעד ראשון ב 1440 ומנגד ירידה מתחת לקו התמיכה  והיעד הראשון 1340.

לסיכום: המומנטום חיובי כל עוד מעל 1375-80

נפט יומי –

למרות כל מה שמספרים לנו ועל סמך זה בונים את ההגנה על עליית הדלק לראייה הנפט יצא מתחום הדשדוש 106-110 וסגר על 103. היעד הראשון ממתין ב93 לערך ואילו פריצת 110 תוביל ליעד ב 120.

אירו\דולר יומי –

הצמד מתקשה להיפרד מאזור התמיכה (קו אדום) ונשען על 1.33. עלייה והיעד הראשון בקו התנגדות אלכסוני (קו ירוק) ב 1.345 ואחריו 1.42. ירידה מנקודת התמיכה והיעד הראשון ב 1.30 ואחריו 1.26

טריידים און ליין במעו"ף

לכבוד חג הפסח השרות חינם*

 לפרטים נוספים   amirkeren01@walla.com

חג שמח ושבוע טוב,

עמיר קרן

הכותב הינו מרצה בקורסים למסחר תוך יומי באופציות מעו"ף ואינו בעל רישיון ייעוץ השקעות אין לראות בנכתב המלצה לביצוע פעולות בשוק ההון.

*חינם עד ליום 15.4.2012. כפוף לתקנון. מספר מקומות מוגבל.

סקירת מדדים 23.3.2012

סקירת מדדים 23.3.2012

סקירות וגרפים נוספים בהמשך – חוזים עתידיים S&p  , נפט, אירו\דולר, דאו ג'ונס, זהב

ת"א 25 יומי –

השבוע המדד נכשל בניסיונותיו לפרוץ את 1120 וכל פעם שהגיע לנקודה זו הגיעו המוכרים ודאגו להחזיר את המדד לתוך טווח הדשדוש הצר של 1100-1120. האם מכאן ניתן להסיק כי המדד לפני ירידה? לא בהכרח כי הניסיון לרדת מ 1100 לאחר שנפרצה כשל אף הוא וב 1102 הגיעו הקונים.

אנחנו נכנסים לשבוע פקיעה של חודש ארוך והלחץ והמאבק בין הקונים למוכרים אף יגבר. החזק משניהם ימשוך את המדד למהלך של כ- 40 נקודות עד הפקיעה מה שאומר שמצפה לנו שבועי מעניין ותזזיתי.

בהתייחס לגרפים גם היומי וגם השבועי מראים תבנית היפוך שיעדה מתחת ל1100 (ראה גרף) וגם אי היכולת לפרוץ 1120 במחזקת הערכה זו אך לקראת פקיעה החוקים משתנים ובהחלט ניתן לצפות לפקיעה מפתיעה.

פריצת 1120 ----- > 1140 ---- > 1160.

שבירת 1100 ---- > 1080 ---- > 1060 ---  > 1020

 

בנקים יומי –

הבנקים נעולים בטווח מאוד צר של 980 -1000 ולאחר הרוח הגבית שקיבלו מפישר בשבוע שעבר ניתן היה לצפות שימשיכו כלפי מעלה אך הם מפגינים חולשה שבהחלט מעלה תהיות באשר ליכולתם להיות הקטר שימשוך את המעו"ף לפריצת 1120.
מבחינה טכנית הבנקים לקראת נקודת היפוך לשורט ורק פריצת 1000 תבטל את המהלך היורד. ירידה מ 975 ויחזרו ל920 ואילו פריצת 1020 היעד ב 1100.

  

חוזים עתידיים S&P שבועי –

לא קרה הרבה השבוע בחוזים. ניסיון פריצת 1400 שנכשל בשלב הזה. אבל נוצר מצב מעניין בגרף החוזים השבועי, מצד אחד המגמה כל עוד אנו מעל 1360 הינה מגמת לונג יחד עם זאת המבנה שנוצר בגרף הינו מבנה שורט. את התשובה לשאלה אם זה יהיה רק תיקון או היפוך למגמה נקבל בימים הקרובים. בטווח הקצר אנו צפויים לשבוע הבא שבוע שלילי.

יעד הלונג   1420 ---- > 1450

יעד השורט 1360 ---- > 13000 ---- > 1260

אירו דולר יומי –

הצמד נסחר מתחת לקו תחתון של תעלה עולה (קו אלכסון בסגול). בשלב הראשון הוא ישאף לחזור לקו הרצועה ואם יפרוץ את הקו יטפס עד 1.36 (קו התנגדות ירוק) ומנגד ירידה אפשרית עד 1.27 (קו אדום).

נפט יומי –

הנפט נשען על קו תמיכה אלכסוני ונסחר ברמות של כ 106$. כל עוד יעמוד מעל קו התמיכה האלכסוני המחיר ישאף כלפי מעלה בשלב ראשון 110 ובהמשך עד 120$. מנגד ירידה מקו התמיכה תוביל לתיקון 50% פיבונאצ'י הנמצא ב 92.68$. הרבה תלוי בפוליטיקה הכלל עולמית בכלל והמאמץ מול איראן בפרט..

זהב שבועי –

הזהב נסחר ברמת 50% של פיבונאצ'י כאשר פריצת קו ירוק כלפי מעלה תוביל לקו התנגדות אלכסוני ברמת 1760 ואילו שבירת קו אדום ברמת פיבונצ'י 61.80% תוביל לירידה עד 1520. אם לשפוט עפ"י רוחות המלחמה שנושבות באזורנו באופן יחסי הזהב אדיש להן האם זה מרמז על חוסר האמון בתקיפה עליה מדברים כולם? לפי הזהב אין דאגה כזו והוא יהיה השני להגיב אחרי הנפט במקרה של תקיפה כזו.

דאו ג'ונס יומי-

עוצמת המגמה החיובית מעט נחלשה השבוע והמחירים מתכנסים דבר שאמור להוביל אותנו לקו הירוק ברמת 12800 בשלב הראשון ואי יכולתו להחזיק את המדד יוביל למהלך עד הקו האדום העליון 11800. למרות החלשות המגמה והתיקון הצפוי זה אמור להיות רק תיקון והמגמה החיובית אמורה להישמר ולהמשיך לאחר התיקון הנקודתי.

טריידים און ליין במעו"ף ועל החוזים העתידיים בארה"ב

לכבוד חג הפסח השרות חינם*

 לפרטים נוספים   amirkeren01@walla.com

שבוע טוב,

עמיר קרן

הכותב הינו מרצה בקורסים למסחר תוך יומי באופציות מעו"ף ואינו בעל רישיון ייעוץ השקעות אין לראות בנכתב המלצה לביצוע פעולות בשוק ההון.

*חינם עד ליום 15.4.2012. כפוף לתקנון. מספר מקומות מוגבל.

סקירת מדדים 16.3.2012

סקירת מדדים 16.3.2012

הסקירה כוללת:

חוזים עתידיים S&P, ת"א 25, בנקים , אירו\דולר, מניית חברה לישראל, דאקס, נפט וזהב.

חוזים עתידיים S&P יומי-

החוזים התמודדו בהצלחה עם 1160 והגיעו לנק' פסיכולוגית 1400 (כמעט). פריצה של נקודה זו והמהלך ימשך עד 1420 ובהמשך עד 1450. מנגד מימוש ככל שיהיה כל עוד החוזים מעל 1355-1360 המגמה היא לונג. בשבירת נקודת התמיכה היעד הראשון 1320 ובהמשך עד 1270-1260.

חדש!!    ליווי צמוד און ליין למסחר על חוזים עתידיים בארה"ב.

מסחר מגמה ארוך טווח, השקעת זמן מינימאלית, מתאים גם לחסרי ניסיון במסחר בחו"ל .

מחיר הכרות 199 ₪ בלבד! לחודש. לפרטים נוספים   amirkeren01@walla.com

ת"א 25 שבועי-

בסקירה מיום 2.3.2012 סימנתי את נקודת התחתית ב 1062 ומנגד את היעד 1120.34 השבוע ראינו ריצה של המדד עד לנקודה 1120.61 וזו הייתה הנקודה לסגור את הלונג האגרסיבי ולהתהפך לשורט מה שהביא את המדד חזרה ל 1107. כעת המדד פרץ קו התנגדות אלכסוני שחודשיים הסתובבנו לידו וכל עוד 1080 תשמש תמיכה איתנה ובוודאי כל עוד לא נרד מ1100 היעד הינו קו התנגדות העליון בנקודת 1160.

אירו\דולר יומי-

חזר לתוך הטווח ב 1.3 – 1.33 בשלב הזה כל עוד מעל 1.32 אמור לחזור ל1.33 ושוב ל 1.3 . מכאן יש שני תרחישים הראשון פריצת 1.33 ובהמשך פריצת 1.36 והיעד הוא 1.42 מנגד וזה התרחיש הריאלי יותר עלייה עד 1.33 ומשם שבירת 1.3 ולאחר התמהמהות באזור הזה ירידה עד 1.25 לפחות.

בנקים יומי-

נמצאים בטווח דשדוש רחב 900-1020 ונדרש טריגר כדי להוציא אותם מהטווח הזה. נק' 920 שהיוותה התנגדות נפרצה עם ההודעה ביום רביעי והבנקים קיבלו רוח גבית נקודתית ועד שהעניין יופנם והמשמעות תחלחל הם ימשיכו למשוך למעלה אבל רק בפריצת 1020 יהיה אישור ללונג עד 1100 בשלב הראשון.

דאקס יומי –

אחרי התמודדות ארוכה עם קו התנגדות אלכסוני סוף סוף הוא נפרץ והיעד הבא 7200-7220. פריצת נקודה זו והדאקס יפגוש את 7500 ומנגד שבירת 7000 תחזיר אותו ל 6600 בשלב ראשון.

נפט שבועי –

שבוע שעבר ראינו את הנפט נעול בטווח 106-110 ואילו השבוע סגר ב 105.5. האם זה מרמז על שבירת נקודת התמיכה והמשך ירידה במחיר הנפט? לא בהכרח חייבים להמתין עוד מס' ימים כדי לוודא שאכן הנקודה נשברה והיעד הבא מסומן על הגרף 92-93 תיקון 50% של הפיבונאצ'י. חזרת הנפט לטווח הדשדוש ופריצת 110 יעד ראשון 115 ובהמשך עד140.

זהב יומי –

בסקירה הקודמת סומנה נקודה 1657 כנקודת תמיכה מהותית לזהב והכיוון היה 1780 אך הזהב לא פרץ נקודת התנגדות ב 1720 וכעת ירד מתחת לנקודת התמיכה. במידה ולא תיפרץ נקודה זו שהיא תיקון 50% פיבונאצ'י היעד הוא תיקון 61.8% כלומר 1620-5 ובהמשך עד 1520.

מניית חברה לישראל שבועי –

המניה נמצאת במגמת עלייה מינורית והשבוע פרצה נקודת תהנגדות מעניינת שאמורה להניב מהלך עד לקו הירוק. במידה ושבוע הבא המנייה תיסגר מתחת ל 230000 נצטרך לעשות הערכה מחדש. אם היא תשבור את הקו האדום זה יהיה איתות ראשון לשורט עמוק במנייה הזו.

שבוע טוב,

עמיר קרן

הכותב הינו מרצה בקורסים למסחר תוך יומי באופציות מעו"ף ואינו בעל רישיון ייעוץ השקעות אין לראות בנכתב המלצה לביצוע פעולות בשוק ההון.

סקירת מדדים 10.3.2012

סקירת מדדים 10.3.2012

סקירה על ת"א 25, חוזים S&P , אירו\דולר, זהב, נפט ומדד ה S&P

ת"א 25 יומי –

טווח המסחר ירד "קומה" ולאחר שהייה של חודשיים בין 1100-1140 כעת הטווח הינו 1060-1100 המדד נשען על קו תמיכה אלכסוני במדד 1080 ושבירתו תניב מהלך עד 1030 לערך עם עצירה ב 1060 וב 1046 מנגד פריצת 1100 תיקח את המדד לקו התנגדות אלכסוני ב1125 ובהמשך עד 1174 עם עצירות ב 1140 ו ב1157. השבוע נשבר "שיא" שלילי שהחזיק כ 8 שנים של מחזור יומי  והעניין בבורסת ת"א הולך ופוחת.

חוזים S&P שבועי –

החוזים מתמודדים עם 1373 ולכאורה היא נפרצה אבל אם נסתמך על הנר השבועי אנו צפויים לראות ירידה בשבוע הבא בשלב ראשון עד 1350. גם ירידה זו לא תשנה את המגמה החיובית של החוזים ורק ירידה מ 1335-8 תהיה אישור להיפוך מגמה עם יעדים ב1300 ועד 1270. פריצת 1373 והיעד הוא 1420-30

מדד S&P יומי-

מדד ה S&P נעצר פעם נוספת מתחת 1380 ובמידה ולא תיפרץ נקודה זו נקבל תיקרה "מרובעת" שתוביל לירידה עד 1280 עם עצירה ב 1340 וב 1300. פריצת 1380 תוביל למהלך של כ 40 נקודות בשלב הראשון. אנחנו עדים לירידת מחזורים גם בבורסת ארה"ב אבל למרות הכול זו הבורסה שהכי כדאי לסחור בה בתקופה הזו.

חדש!!    ליווי צמוד און ליין למסחר על חוזים עתידיים בארה"ב.

מסחר מגמה ארוך טווח, השקעת זמן מינימאלית, מתאים גם לחסרי ניסיון במסחר בחו"ל .

מחיר הכרות לחודש מרץ 199 ₪ בלבד!  לפרטים נוספים   amirkeren01@walla.com

אירו\דולר שבועי –

הצמד מנסה לפרוץ 1.32 ללא הצלחה וכרגע נמצא מתחת לשני קווי התנגדות. היעד הראשון של הצמד 1.27 ואילו פריצת 1.32 תיעצר בשלב הראשון ב 1.36. היו השבוע מהלכים יפים למי שסוחר את הצמד הזה .

 

זהב יומי –

הזהב ירד וביצע תיקון עד חצי הפיבונאצ'י וכרגע פניו מועדות ל 1780-90 ופריצת נקודה זו תוביל ל1920 (מימין בעיגול ירוק). היה וישבור את תיקון חצי של פיבונאצ'י ירד עד 1520 לערך.

נפט שבועי –

עדיין נעול בתוך טווח 106-110 כאשר מתחת ל 106 ממתין יעד ב 92 ופריצת 110 ..... תגרום לעליית מחירי הדלק לרמות שלא נראו כמותן בארץ מעולם.

שבוע טוב,

עמיר קרן

הכותב הינו מרצה בקורסים למסחר תוך יומי באופציות מעו"ף ואינו בעל רישיון ייעוץ השקעות אין לראות בנכתב המלצה לביצוע פעולות בשוק ההון.

סקירת מדדים 2.3.2012

סקירת מדדים 2.3.2012

השבוע סוף סוף זה קרה ויצאנו מהטווח של החודשיים האחרונים ו – 1100 נשברה אירוע  שהניב מהלך של 40 נק' לערך ומשם ניסיון תיקון לכיוון 1100. 1100 אמורה להיבדק כנק' התנגדות ואי פריצה שלה תניב מהלך של 80-100 נק' שורט ואילו פריצתה תניב גם היא מהלך זהה רק בכיוון מעלה בניסיון להדביק פערים מול העולם.

הבורסה שלנו מנותקת משאר העולם וזה הוכח בחודשים האחרונים. ארה"ב מטפסת כלפי מעלה, הגרמנים למרות הכול גם הם מטפסים למעלה ואצלנו?  ירידות של כ 4.5% מנק' הפקיעה ביום חמישי. הבורסה בארץ נראית רע וזה בלשון המעטה. מדברים על חזרתם של הזרים לבורסת ת"א אבל אם אתם הייתם "הזרים" האלו האם הייתם חוזרים לכאן? מחזורי מסחר נמוכים (למרות שיפור קל בשבוע האחרון), מס גבוה על רווחי הון שהבריח את אחרוני הסוחרים לרעות בשדות זרים, איומים על תקיפה באיראן, מחאות, שביתות במשק, אבטלה עולה, פיטורים נרחבים גם במגזר הפיננסי שהיה חסין עד כה מהגל האחרון אז מי הם אותם זרים שירצו לבוא להשקיע כאן?

דובר רבות על הפער בין ה S&P לבורסת ת"א פעם 70 נק' פער נחשב פער גדול והיום אנחנו כבר   כמעט 300 נק' פער. כדי שהפער הזה יתאזן S&P צריך לרדת כ 10% ואצלנו צריכה להיות במקביל עליה של 10%. עכשיו לאחר שחלמנו על התעשרות מהירה צריך להתפכח, ארה"ב בשנת בחירות צריך לקרות משהו מאוד מאוד דרמטי כדי שהבורסות שם יצנחו ב 10% כי למרות כל מה שקורה עם איראן הם לא בקו האש כך שגם אם תהיה פעולה כלשהי באיראן ההשפעה שלה בארה"ב תהיה נקודתית אם בכלל מה שמשאיר אותנו עם צורך בעליה בבורסת ת"א של 20% כדי לצמצם פערים נדמה לי שההיגיון הבריא נותן מענה להיתכנות מהלך כזה במשק הישראלי בתקופה הקרובה.

המסחר בבורסה בכלל ובוודאי בבורסה קטנה כמו שלנו בנוי על פסיכולוגיית ההמונים. משיחות שקיימתי עם לא מעט אנשים שפעילים בבורסה בת"א וגם עם כאלו שאינם סוחרים\משקיעים בת"א  כולם בוחרים במקרה הטוב לא להכנס לבורסה בתקופה הזו וחלקם הגדול אף פונים למסחר בחו"ל בעיקר בארה"ב אך לא רק. הסיבות ששמעתי מהם מתחלקות לשניים: הראשונה היא חוסר העניין בבורסה בת"א ומחזורים נמוכים שמשאירים את הסוחר\משקיע הקטן נתון לגחמות הגופים הגדולים והם מעדיפים להשקיע בבורסה שאינה מושפעת מכל פיפס ושכל אירוע מקומי משפיע עליה בצורה אגרסיבית והסיבה השנייה לא מאמינים במשק הישראלי, בטייקונים, במגזר הפיננסי ובממשלה ומעדיפים כסף מחוץ לגבולות הארץ. אז פסיכולוגיית המונים מושתת על המונים וכשההמונים אינם....

מה צפוי בשבוע הקרוב:

שברנו את נק' התמיכה ב 1100 וכעת נשאר לראות האם תשמש נק' התנגדות ולא תיפרץ דבר שיוביל אותנו לאזור 1020-1000 ומנגד פריצתה תניב מהלך עולה עם עצירה ב 1140 ובהמשך עד 1160. על פניו נראה שלא קל יהיה לפרוץ גבולות חדשים בימים הקרובים ומכיוון שאנו בחודש ארוך תקופת השחיקה כנראה תיפתח כבר בתחילת השבוע הבא עלינו לטובה.

יעדים לשבוע הקרוב (ראה גרפים בהמשך):

לונג – פריצת 1100 ---- >1120-22 ---- > 1140-38 ---- > 1154-1156 ---- > 1180-2

שורט – שבירת  1082-4 ---- > 1054-6 ---- > 1030-2 --- > 1017-9

מדדים נוספים למעקב ראה גרפים בהמשך:   אירו\דולר, זהב, נפט  ו – S&P

חדש!!    ליווי צמוד און ליין למסחר על חוזים עתידיים בארה"ב.

מסחר מגמה ארוך טווח, השקעת זמן מינימאלית, מתאים גם לחסרי ניסיון במסחר בחו"ל .

מחיר הכרות לחודש מרץ 199 ₪ בלבד!  לפרטים נוספים   amirkeren01@walla.com

 שבוע טוב,

עמיר קרן

הכותב הינו מרצה בקורסים למסחר תוך יומי באופציות מעו"ף ואינו בעל רישיון ייעוץ השקעות אין לראות בנכתב המלצה לביצוע פעולות בשוק ההון.

ת"א 25 שבועי –

השבוע ת"א 25 ירד לבדוק תיקון שליש של הפיבונאצ'י (1062) וכעת הוא נמצא בין תיקון שליש אחד לתיקון שליש אחר (1120). הראשון שישבר\ייפרץ יוביל אותנו לתיקון חצי פיבונאצ'י

ת"א 25 יומי –

חוזר לבדוק את נק' ההתנגדות ב 1100 וממנה יצא המהלך הבא. 1140 או 1040 התנהגות המדד בנקודת ה 1100 תכריע.

 יומי S&P –

מתמודד עם אזור 1370 נק' שכבר בעבר היוותה מכשול שהניב מהלך יורד של למעלה מ 100 נק'. פריצתה והיעד הבא ממתין ב 1420 ומנגד ירידה ראשונה לקו תמיכה אלכסוני ובהמשך עד 1270.

 

זהב יומי –

הגיע ל1880 ומשם חזר לתיקון שליש בפיבונאצ'י. פריצת קו ההתנגדות האלכסוני ויעד הזהב  1920 ואחריו מעל 2000 ואילו ירידה תוביל לתיקון חצי פיבונאצ'י שהיא גם קו התנגדות ב 1657.

 

אירו\דולר יומי –

כשל בפריצת 1.34 וחזר לבדוק קו התנגדות ב 1.32. שבירה 1.30 ואחריה 1.27 ומנגד כלפי מעלה 1.36 ועד 1.40

 

נפט שבועי –

כל העולם עוקב בדריכות אחרי כיוון הנפט. נמצא בנק' מעניינת מצד אחד מתחת לתנוקדת התנגדות ב 110 ומנגד מעל קו התנגדות אלכסוני ב 106. צפוף מאוד וכל משפט או אירוע משני יכול להקפיץ את מחירו ל 120 ועד 143 או להפיל את מחיר הנפט עד ל 92.